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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 453.00 | 63.00 | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
AP Constructions | 737 815.00 | 494 873.00 | 242 942.00 | 737 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 694.00 | 164 222.00 | 9 472.00 | 173 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 333.00 | 458 635.00 | 170 699.00 | 629 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 296.00 | 1 124 184.00 | 501 112.00 | 1 625 296.00 |
BT Marchandises | 1 470 668.00 | 86 751.00 | 1 383 917.00 | 1 470 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 426.00 | 80.00 | 17 346.00 | 17 426.00 |
BZ Autres créances | 232 208.00 | 432.00 | 231 776.00 | 232 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 907.00 | | 100 907.00 | 100 907.00 |
CF Disponibilités | 242 695.00 | | 242 695.00 | 242 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 905.00 | 87 263.00 | 2 072 643.00 | 2 159 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 202.00 | 1 211 446.00 | 2 573 755.00 | 3 785 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 800.00 | | | 360 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 839.00 | | | 271 839.00 |
DG Autres réserves | 477 948.00 | | | 477 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 187.00 | | | 1 413 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 906.00 | | | 278 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 137.00 | | | 601 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 407.00 | | | 201 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 568.00 | | | 1 160 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 755.00 | | | 2 573 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 452.00 | | | 937 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 064 562.00 | | 7 064 562.00 | 7 064 562.00 |
FD Production vendue biens | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
FG Production vendue services | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 163.00 | | 7 145 163.00 | 7 145 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 259 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 765.00 | |
GE Autres charges | | | 9 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 944 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 294 891.00 | | | 7 294 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 371.00 | | | 7 028 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 867.00 | | 111 429.00 | 1 513 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 614.00 | | 91 229.00 | 1 449 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 751.00 | | 20 200.00 | 47 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 481.00 | 117 703.00 | | 1 006 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 624.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 652.00 | 117 079.00 | | 1 000 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 007.00 | 40 744.00 | | 46 007.00 |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 21.00 | 3 142.00 | 3 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 639.00 | 40 765.00 | 3 142.00 | 49 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 639.00 | 40 765.00 | 3 142.00 | 49 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 765.00 | 3 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 137.00 | 601 137.00 | | 601 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
UX Autres créances clients | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VC Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 748.00 | 62 738.00 | 206 010.00 | 268 748.00 |
VI Groupe et associés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 118.00 | | | 136 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 663.00 | 192 663.00 | | 192 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 587.00 | 345 635.00 | 67 951.00 | 413 587.00 |
VW T.V.A. | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 462.00 | 937 452.00 | 206 010.00 | 1 143 462.00 |