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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 267.00 | 52 290.00 | 14 976.00 | 67 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 345.00 | 42 876.00 | 6 470.00 | 49 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 926.00 | 96 036.00 | 29 890.00 | 125 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 050.00 | 69 015.00 | 431 036.00 | 500 050.00 |
BZ Autres créances | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CF Disponibilités | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 136.00 | 69 015.00 | 478 121.00 | 547 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 062.00 | 165 051.00 | 508 011.00 | 673 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 511.00 | 137 124.00 | | 153 511.00 |
DH Report à nouveau | | -5 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 401.00 | 42 354.00 | | 36 401.00 |
DL TOTAL (I) | 222 912.00 | 206 511.00 | | 222 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 518.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 1 152.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 406.00 | 132 802.00 | | 91 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 610.00 | 117 180.00 | | 144 610.00 |
EA Autres dettes | 45 434.00 | 43 187.00 | | 45 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 100.00 | 294 839.00 | | 285 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 011.00 | 501 350.00 | | 508 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 100.00 | 294 839.00 | | 285 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 518.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 150.00 | | 125 952.00 | 123 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 444.00 | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 176.00 | 125 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 862.00 | 116 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 836.00 | | 116 638.00 | 113 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 432.00 | 7 541.00 | 13 937.00 | 102 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 562.00 | 7 541.00 | 13 937.00 | 101 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 406.00 | 91 406.00 | | 91 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
UX Autres créances clients | 430 986.00 | | | 430 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
VB T. V. A. | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VW T.V.A. | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 100.00 | 285 100.00 | | 285 100.00 |