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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 219.00 | 164 219.00 | | 164 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 269.00 | 257 923.00 | 346.00 | 258 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 344.00 | 425 531.00 | 812 813.00 | 1 238 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 660.00 | | 182 660.00 | 182 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 003.00 | 425 531.00 | 995 472.00 | 1 421 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 609.00 | 310 609.00 | | 310 609.00 |
DH Report à nouveau | 349 062.00 | 284 259.00 | | 349 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 586.00 | 64 803.00 | | 72 586.00 |
DL TOTAL (I) | 983 431.00 | 910 845.00 | | 983 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 3 790.00 | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 587.00 | 5 423.00 | | 7 587.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 042.00 | 13 421.00 | | 12 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 472.00 | 924 266.00 | | 995 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 042.00 | 13 421.00 | | 12 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 406.00 | | 117 406.00 | 117 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 406.00 | | 117 406.00 | 117 406.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 293.00 | 32 402.00 | | 36 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 035.00 | 114 729.00 | | 120 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 449.00 | 49 926.00 | | 47 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 586.00 | 64 803.00 | | 72 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 344.00 | | 227 000.00 | 1 011 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 194.00 | | | 583 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 039.00 | | | 425 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | 227 000.00 | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 173.00 | 4 358.00 | | 421 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 335.00 | 4 358.00 | | 420 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 174 314.00 | | | 174 314.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 152.00 | 175 056.00 | 230 096.00 | 405 152.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |