| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AP Constructions | 278 771.00 | 165 810.00 | 112 961.00 | 278 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 607.00 | 33 992.00 | 18 615.00 | 52 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 384.00 | 60 440.00 | 14 944.00 | 75 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 559.00 | 269 010.00 | 146 550.00 | 415 559.00 |
BT Marchandises | 1 318 617.00 | 15 300.00 | 1 303 317.00 | 1 318 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 695.00 | 303.00 | 156 392.00 | 156 695.00 |
BZ Autres créances | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 580 021.00 | | 580 021.00 | 580 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 481.00 | 15 603.00 | 2 382 878.00 | 2 398 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 041.00 | 284 613.00 | 2 529 428.00 | 2 814 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 359 714.00 | 354 882.00 | | 359 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 958.00 | 84 832.00 | | 95 958.00 |
DK Provisions réglementées | 12 035.00 | 13 539.00 | | 12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 627 031.00 | 612 578.00 | | 627 031.00 |
DP Provisions pour risques | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 211.00 | 1 524 178.00 | | 1 015 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 830.00 | 155 355.00 | | 556 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 062.00 | 336 702.00 | | 153 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 483.00 | 179 659.00 | | 123 483.00 |
EA Autres dettes | 17 631.00 | 79 277.00 | | 17 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 892 762.00 | 2 276 021.00 | | 1 892 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 428.00 | 2 888 599.00 | | 2 529 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 173.00 | 1 565 097.00 | | 1 885 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 58.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 927 529.00 | 212 116.00 | 4 139 645.00 | 3 927 529.00 |
FG Production vendue services | 496 356.00 | 12 822.00 | 509 178.00 | 496 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 885.00 | 224 938.00 | 4 648 823.00 | 4 423 885.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 773.00 | 28 849.00 | | 31 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 504.00 | 1 504.00 | | 9 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 37 920.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 37 920.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 201.00 | -36 416.00 | | 9 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 546.00 | 26 108.00 | | 26 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 280.00 | 5 270 523.00 | | 4 802 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 322.00 | 5 185 691.00 | | 4 706 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 958.00 | 84 832.00 | | 95 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 987.00 | | 12 668.00 | 419 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 096.00 | 415 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 705.00 | 8 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 391.00 | 406 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 485.00 | | 12 668.00 | 408 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 693.00 | 22 413.00 | 17 096.00 | 263 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | 2 705.00 | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 221.00 | 22 413.00 | 14 391.00 | 252 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 539.00 | | 1 504.00 | 13 539.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 634.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 115 139.00 | | 99 839.00 | 115 139.00 |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | | 2 303.00 | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 744.00 | | 102 141.00 | 117 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 283.00 | 9 634.00 | 103 646.00 | 131 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 634.00 | 102 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
UX Autres créances clients | 156 331.00 | 156 331.00 | | 156 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 537.00 | 995 537.00 | | 995 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 674.00 | 12 085.00 | 7 589.00 | 19 674.00 |
VI Groupe et associés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 111.00 | | | 1 490 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 998 077.00 | | | 1 998 077.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 543.00 | 382 543.00 | | 382 543.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 933.00 | 1 328 344.00 | 7 589.00 | 1 335 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 535.00 | 17 441.00 | | 17 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 605.00 | 12 412.00 | | 15 605.00 |
ST Autres comptes | 199 478.00 | 214 556.00 | | 199 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 504.00 | 36 062.00 | | 36 504.00 |
YT Sous‐traitance | 216 616.00 | 229 484.00 | | 216 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 833.00 | 13 427.00 | | 16 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 427.00 | 7 242.00 | | 3 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 962.00 | 24 683.00 | | 20 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 135.00 | 863 612.00 | | 709 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 200.00 | 745 259.00 | | 71 200.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 036.00 | 511 192.00 | | 485 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |