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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 508.00 | 75 025.00 | 483.00 | 75 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 976.00 | 89 881.00 | 3 096.00 | 92 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 358.00 | 171 659.00 | 3 699.00 | 175 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 408.00 | | 341 408.00 | 341 408.00 |
BZ Autres créances | 868 507.00 | | 868 507.00 | 868 507.00 |
CF Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 292.00 | | 1 220 292.00 | 1 220 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 650.00 | 171 659.00 | 1 223 991.00 | 1 395 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -238 623.00 | -78 350.00 | | -238 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 655.00 | -160 273.00 | | -8 655.00 |
DL TOTAL (I) | -238 893.00 | -230 239.00 | | -238 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 672.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 786.00 | 554 565.00 | | 571 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 298.00 | | | 212 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 716.00 | 604 589.00 | | 572 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 007.00 | 61 686.00 | | 73 007.00 |
EA Autres dettes | 32 346.00 | 112 358.00 | | 32 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 884.00 | 1 333 870.00 | | 1 462 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 991.00 | 1 103 631.00 | | 1 223 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 596.00 | 1 333 870.00 | | 1 250 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 672.00 | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
FG Production vendue services | 920 054.00 | | 920 054.00 | 920 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 998.00 | | 952 998.00 | 952 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 912.00 | 13 358.00 | | 14 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 000.00 | 73 620.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 73 620.00 | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 000.00 | 73 620.00 | | 73 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 041.00 | 1 043 991.00 | | 1 041 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 696.00 | 1 204 264.00 | | 1 049 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 655.00 | -160 273.00 | | -8 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 2 005.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 358.00 | | | 175 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 996.00 | 1 663.00 | | 169 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | 52.00 | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 295.00 | 1 611.00 | | 163 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 716.00 | 572 716.00 | | 572 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 341 408.00 | 341 408.00 | | 341 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 181 945.00 | 181 945.00 | | 181 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 464 391.00 | 464 391.00 | | 464 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 126.00 | 684 126.00 | | 684 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 582.00 | 1 215 582.00 | | 1 215 582.00 |
VW T.V.A. | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 586.00 | 1 250 586.00 | | 1 250 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 2 627.00 | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 206.00 | 19 222.00 | | 62 206.00 |
ST Autres comptes | 70 771.00 | 72 080.00 | | 70 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 042.00 | 7 590.00 | | 8 042.00 |
YT Sous‐traitance | 802 911.00 | 1 005 979.00 | | 802 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 322.00 | 31 992.00 | | 2 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 589.00 | 2 552.00 | | 3 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 554.00 | 5 179.00 | | 4 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 874.00 | 137 758.00 | | 134 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 255.00 | 1 136 863.00 | | 946 255.00 |