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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 694.00 | 25 688.00 | 18 006.00 | 43 694.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AP Constructions | 1 108 358.00 | 718 441.00 | 389 918.00 | 1 108 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 308.00 | 378 719.00 | 215 589.00 | 594 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 007.00 | 1 112 695.00 | 357 312.00 | 1 470 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 058.00 | 2 235 543.00 | 1 056 515.00 | 3 292 058.00 |
BP En cours de production de services | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BT Marchandises | 4 862 083.00 | 492 604.00 | 4 369 479.00 | 4 862 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 931.00 | | 376 931.00 | 376 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 585.00 | 27 389.00 | 1 832 197.00 | 1 859 585.00 |
BZ Autres créances | 621 607.00 | | 621 607.00 | 621 607.00 |
CF Disponibilités | 465 504.00 | | 465 504.00 | 465 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886 416.00 | | 886 416.00 | 886 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 100 690.00 | 519 993.00 | 8 580 697.00 | 9 100 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 748.00 | 2 755 535.00 | 9 637 212.00 | 12 392 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DG Autres réserves | 1 816 063.00 | 1 816 063.00 | | 1 816 063.00 |
DH Report à nouveau | 1 941.00 | 1 004.00 | | 1 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 213.00 | 276 137.00 | | 454 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488.00 | 3 408.00 | | 488.00 |
DK Provisions réglementées | 74 595.00 | 54 234.00 | | 74 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 800.00 | 3 333 345.00 | | 3 529 800.00 |
DP Provisions pour risques | 74 131.00 | 76 745.00 | | 74 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 131.00 | 76 745.00 | | 74 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 167.00 | 152 416.00 | | 33 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 371.00 | 1 373 039.00 | | 1 176 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 290.00 | 85 250.00 | | 177 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 129.00 | 3 830 790.00 | | 3 669 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 536.00 | 620 701.00 | | 684 536.00 |
EA Autres dettes | 276 130.00 | 148 390.00 | | 276 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 659.00 | 13 789.00 | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 033 282.00 | 6 224 375.00 | | 6 033 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 212.00 | 9 634 465.00 | | 9 637 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 846 998.00 | 956 934.00 | 20 803 932.00 | 19 846 998.00 |
FD Production vendue biens | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
FG Production vendue services | 1 192 941.00 | | 1 192 941.00 | 1 192 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 117 578.00 | 956 934.00 | 22 074 512.00 | 21 117 578.00 |
FM Production stockée | | | 15 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 762 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 751 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 131.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 082 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 86.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 380.00 | 6 305.00 | | 35 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 021.00 | 10 160.00 | | 22 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 419.00 | 16 551.00 | | 57 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | 3 001.00 | | 6 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 383.00 | 37 529.00 | | 22 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 650.00 | 40 530.00 | | 28 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 769.00 | -23 979.00 | | 28 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 525.00 | 48 853.00 | | 71 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 560.00 | 108 233.00 | | 166 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 819 890.00 | 21 727 902.00 | | 22 819 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 365 677.00 | 21 451 765.00 | | 22 365 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 213.00 | 276 137.00 | | 454 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252.00 | | 230.00 | 3 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 3 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 3 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69.00 | | | 69.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | | 219.00 | 3 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 11.00 | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 233.00 | 189.00 | 2 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 224.00 | 189.00 | 2 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417.00 | 3 368.00 | 49.00 | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |