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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 159 222.00 | | 1 159 222.00 | 1 159 222.00 |
AP Constructions | 268 517.00 | 268 517.00 | | 268 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 044.00 | 201 817.00 | 83 226.00 | 285 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 273.00 | 484 772.00 | 1 377 502.00 | 1 862 273.00 |
BT Marchandises | 158 544.00 | | 158 544.00 | 158 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BZ Autres créances | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CF Disponibilités | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 085.00 | | 294 085.00 | 294 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 358.00 | 484 772.00 | 1 671 586.00 | 2 156 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 243 128.00 | 167 842.00 | | 243 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 012.00 | 115 286.00 | | 136 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 916.00 | 953 904.00 | | 1 049 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 617.00 | 290 258.00 | | 261 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 949.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 702.00 | 220 357.00 | | 249 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 407.00 | 76 045.00 | | 109 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 670.00 | 587 609.00 | | 621 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 586.00 | 1 541 513.00 | | 1 671 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 161.00 | 368 725.00 | | 442 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 779.00 | | 168 621.00 | 1 773 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 135 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 126.00 | 1 862 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 126.00 | 559 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 902.00 | | | 1 166 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 701.00 | | 84 588.00 | 484 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 020.00 | | 84 032.00 | 121 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 287.00 | 8 612.00 | 10 126.00 | 486 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 452.00 | 8 612.00 | 10 126.00 | 477 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 702.00 | 249 702.00 | | 249 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 617.00 | 82 108.00 | 179 509.00 | 261 617.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 609.00 | | | 78 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 670.00 | 442 161.00 | 179 509.00 | 621 670.00 |