| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 1 107 399.00 | 1 107 399.00 | | 1 107 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 180.00 | 46 068.00 | 58 111.00 | 104 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 490.00 | 1 154 870.00 | 332 620.00 | 1 487 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 998.00 | 12 623.00 | 122 375.00 | 134 998.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 957 247.00 | | 957 247.00 | 957 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 324.00 | 12 623.00 | 1 083 700.00 | 1 096 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 814.00 | 1 167 493.00 | 1 416 320.00 | 2 583 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 116.00 | | | 427 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
DL TOTAL (I) | 496 917.00 | | | 496 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 154.00 | | | 339 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 657.00 | | | 459 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 402.00 | | | 919 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 320.00 | | | 1 416 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 402.00 | | | 919 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 119.00 | | 334 119.00 | 334 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 119.00 | | 334 119.00 | 334 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 998.00 | | | 337 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 996.00 | | | 276 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 490.00 | | | 1 487 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 390.00 | | | 1 487 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 084.00 | 37 785.00 | | 1 117 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 084.00 | 37 785.00 | | 1 117 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 657.00 | 459 657.00 | | 459 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 259 152.00 | 259 152.00 | | 259 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 177.00 | 139 077.00 | 100.00 | 139 177.00 |
VW T.V.A. | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 402.00 | 919 402.00 | | 919 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
ST Autres comptes | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768.00 | | | 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |