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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | 5 642.00 | 1 414.00 | 7 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 905.00 | 5 642.00 | 2 263.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 548.00 | | 1 186 548.00 | 1 186 548.00 |
BZ Autres créances | 336 348.00 | | 336 348.00 | 336 348.00 |
CF Disponibilités | 371 274.00 | | 371 274.00 | 371 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 326.00 | | 1 894 326.00 | 1 894 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 231.00 | 5 642.00 | 1 896 588.00 | 1 902 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
DL TOTAL (I) | 228 858.00 | | | 228 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 873.00 | | | 309 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
EA Autres dettes | 1 255 653.00 | | | 1 255 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 667 731.00 | | | 1 667 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 588.00 | | | 1 896 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 731.00 | | | 1 667 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 481.00 | 1 171 806.00 | 2 158 286.00 | 986 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 481.00 | 1 171 806.00 | 2 158 286.00 | 986 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 185.00 | | | -33 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 932.00 | | | 2 158 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 608.00 | | | 2 093 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 392.00 | | 513.00 | 7 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 513.00 | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671.00 | 971.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | 971.00 | | 4 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 873.00 | 309 873.00 | | 309 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 653.00 | 1 255 653.00 | | 1 255 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 548.00 | | | 1 186 548.00 |
VB T. V. A. | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VC Groupe et associés | 238 771.00 | | | 238 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 899.00 | 1 523 050.00 | 849.00 | 1 523 899.00 |
VW T.V.A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 731.00 | 1 667 731.00 | | 1 667 731.00 |