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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 588 286.00 | 9 787 682.00 | 800 603.00 | 10 588 286.00 |
AH Fonds commercial | 627 477.00 | | 627 477.00 | 627 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 752.00 | | 826 752.00 | 826 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 563.00 | 2 444 726.00 | 240 837.00 | 2 685 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 885 805.00 | 12 250 109.00 | 2 635 695.00 | 14 885 805.00 |
BT Marchandises | 295 127.00 | 54 888.00 | 240 239.00 | 295 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 674.00 | | 128 674.00 | 128 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 427 638.00 | 320 998.00 | 19 106 640.00 | 19 427 638.00 |
BZ Autres créances | 24 075 407.00 | 35 720.00 | 24 039 687.00 | 24 075 407.00 |
CF Disponibilités | 160 260 330.00 | | 160 260 330.00 | 160 260 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 339 163.00 | 411 607.00 | 203 927 556.00 | 204 339 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 224 968.00 | 12 661 716.00 | 206 563 252.00 | 219 224 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 20 514 222.00 | | | 20 514 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262 840.00 | | | 4 262 840.00 |
DL TOTAL (I) | 28 077 062.00 | | | 28 077 062.00 |
DP Provisions pour risques | 961 999.00 | | | 961 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 999.00 | | | 961 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680 187.00 | | | 2 680 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 432.00 | | | 2 134 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 601 842.00 | | | 10 601 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 943.00 | | | 2 136 943.00 |
EA Autres dettes | 159 970 784.00 | | | 159 970 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 524 190.00 | | | 177 524 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 563 252.00 | | | 206 563 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 524 190.00 | | | 177 524 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 680 187.00 | | | 2 680 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 208 690.00 | | 193 208 690.00 | 193 208 690.00 |
FG Production vendue services | 15 354 737.00 | 325 935.00 | 15 680 673.00 | 15 354 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 563 428.00 | 325 935.00 | 208 889 364.00 | 208 563 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 659 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 438 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 046 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 445 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 012.00 | |
GE Autres charges | | | 13 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 217 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 221 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 342 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 876.00 | | | 296 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 435.00 | | | 1 079 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 559 336.00 | | | 212 559 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 296 495.00 | | | 208 296 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262 840.00 | | | 4 262 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 239 418.00 | | 689 451.00 | 14 239 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 266.00 | 140 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 064.00 | 14 885 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 798.00 | 12 042 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 587 158.00 | | 495 156.00 | 11 587 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 444.00 | | 192 820.00 | 2 510 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 816.00 | | 1 475.00 | 141 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 673 385.00 | 576 724.00 | 12 250 109.00 | 11 673 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396 561.00 | 391 121.00 | 9 787 683.00 | 9 396 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 824.00 | 185 603.00 | 2 462 427.00 | 2 276 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 509 982.00 | 114 013.00 | 661 996.00 | 1 509 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 982.00 | 114 013.00 | 661 996.00 | 1 509 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 013.00 | 661 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 997.00 | 1 054 997.00 | | 1 054 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 601 842.00 | 10 601 842.00 | | 10 601 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136 944.00 | 2 136 944.00 | | 2 136 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 050 220.00 | 161 050 220.00 | | 161 050 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
UX Autres créances clients | 19 427 639.00 | 19 386 909.00 | 40 730.00 | 19 427 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680 188.00 | 2 680 188.00 | | 2 680 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 075 408.00 | 18 771 460.00 | 5 303 948.00 | 24 075 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 795 056.00 | 38 310 354.00 | 5 484 702.00 | 43 795 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 524 190.00 | 177 524 190.00 | | 177 524 190.00 |