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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 523.00 | 14 155.00 | 3 368.00 | 17 523.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 806.00 | 14 757.00 | 23 048.00 | 37 806.00 |
AP Constructions | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 879.00 | 170 832.00 | 153 046.00 | 323 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 259.00 | 54 820.00 | 53 439.00 | 108 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 483.00 | 320 924.00 | 233 560.00 | 554 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 735.00 | | 178 735.00 | 178 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 273.00 | 2 515.00 | 176 758.00 | 179 273.00 |
BZ Autres créances | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CF Disponibilités | 172 212.00 | | 172 212.00 | 172 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 840.00 | 2 515.00 | 583 325.00 | 585 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 323.00 | 323 439.00 | 816 884.00 | 1 140 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 648.00 | 68 526.00 | | 122 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 247.00 | 54 123.00 | | 97 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 206.00 | 61 394.00 | | 46 206.00 |
DL TOTAL (I) | 596 101.00 | 514 042.00 | | 596 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 114.00 | 210 795.00 | | 61 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 425.00 | 21 092.00 | | 21 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 657.00 | 107 789.00 | | 50 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 586.00 | 92 253.00 | | 87 586.00 |
EA Autres dettes | | 8 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 783.00 | 440 298.00 | | 220 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 884.00 | 954 340.00 | | 816 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 925.00 | 429 209.00 | | 219 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 410.00 | | 43 568.00 | 524 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 494.00 | 554 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 065.00 | 94 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 429.00 | 458 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 525.00 | | 26 506.00 | 70 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 827.00 | | 16 462.00 | 453 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 600.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 925.00 | 91 856.00 | 3 494.00 | 192 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 830.00 | 10 147.00 | 2 065.00 | 20 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 096.00 | 81 708.00 | 1 429.00 | 172 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 114.00 | 60 256.00 | 858.00 | 61 114.00 |
VI Groupe et associés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 230.00 | 230 630.00 | 600.00 | 231 230.00 |
VW T.V.A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 783.00 | 219 925.00 | 858.00 | 220 783.00 |