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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 729.00 | 971 895.00 | 153 835.00 | 1 125 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 049.00 | 105 770.00 | 65 279.00 | 171 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 767.00 | 1 091 995.00 | 222 773.00 | 1 314 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 158.00 | | 371 158.00 | 371 158.00 |
BN En cours de production de biens | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 876.00 | | 249 876.00 | 249 876.00 |
BZ Autres créances | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 710 492.00 | | 710 492.00 | 710 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 303.00 | | 1 446 303.00 | 1 446 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 070.00 | 1 091 995.00 | 1 669 076.00 | 2 761 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 150 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 782 694.00 | 956 655.00 | | 782 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 779.00 | 276 039.00 | | 140 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 473.00 | 1 397 694.00 | | 1 097 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 251.00 | 26 612.00 | | 415 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | 79 248.00 | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 84 659.00 | | 48 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 563.00 | 158 635.00 | | 91 563.00 |
EA Autres dettes | 11 967.00 | 6 943.00 | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 602.00 | 356 097.00 | | 571 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 076.00 | 1 753 791.00 | | 1 669 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 602.00 | 352 318.00 | | 171 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 249.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 820.00 | | 42 120.00 | 1 321 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 172.00 | 1 314 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 172.00 | 1 296 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 831.00 | | 42 120.00 | 1 303 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 926.00 | 52 996.00 | 12 927.00 | 1 051 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 204.00 | 126.00 | | 14 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 722.00 | 52 870.00 | 12 927.00 | 1 037 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 249 876.00 | 249 876.00 | | 249 876.00 |
VB T. V. A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 091.00 | 15 091.00 | 400 000.00 | 415 091.00 |
VI Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 334.00 | 339 675.00 | 3 659.00 | 343 334.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 602.00 | 171 602.00 | 400 000.00 | 571 602.00 |