| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 5 933.00 | 3 067.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 289 666.00 | | 289 666.00 | 289 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | -346.00 | |
AP Constructions | 51 696.00 | 42 348.00 | 9 348.00 | 51 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 076.00 | 77 003.00 | 16 073.00 | 93 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 055.00 | 62 889.00 | 161 167.00 | 224 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 703.00 | 188 519.00 | 496 184.00 | 684 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BT Marchandises | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BZ Autres créances | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
CF Disponibilités | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 211.00 | | 198 211.00 | 198 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 913.00 | 188 519.00 | 694 394.00 | 882 913.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
DH Report à nouveau | -117 779.00 | -33 497.00 | | -117 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 030.00 | -84 283.00 | | -67 030.00 |
DL TOTAL (I) | -140 696.00 | -73 666.00 | | -140 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 079.00 | 283 245.00 | | 227 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 400.00 | 276 906.00 | | 349 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | 84 159.00 | | 114 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 454.00 | 157 319.00 | | 144 454.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 090.00 | 802 539.00 | | 835 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 394.00 | 728 873.00 | | 694 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 330.00 | 579 105.00 | | 672 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 451.00 | 604.00 | | 3 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
FG Production vendue services | 919 291.00 | | 919 291.00 | 919 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 197.00 | | 998 197.00 | 998 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 282.00 | 2 481.00 | | 6 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 575.00 | 26 261.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -16.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 928.00 | -12 400.00 | | -8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 081.00 | 1 072 879.00 | | 1 020 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 111.00 | 1 157 162.00 | | 1 087 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 030.00 | -84 283.00 | | -67 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 233.00 | | 1 470.00 | 683 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 115.00 | | | 291 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 357.00 | | 1 470.00 | 367 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 951.00 | 32 568.00 | | 155 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 933.00 | 3 000.00 | | 2 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 672.00 | 29 568.00 | | 152 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -7 882.00 | 7 882.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 628.00 | 68 749.00 | 152 386.00 | 223 628.00 |
VI Groupe et associés | 349 400.00 | 349 400.00 | | 349 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 690.00 | 137 945.00 | 15 745.00 | 153 690.00 |
VW T.V.A. | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 090.00 | 672 330.00 | 160 268.00 | 835 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 266.00 | 16 019.00 | | 14 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 492.00 | 24 543.00 | | 24 492.00 |
ST Autres comptes | 87 259.00 | 116 063.00 | | 87 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 496.00 | 102 184.00 | | 111 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 144.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 006.00 | 4 103.00 | | 6 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 272.00 | 20 122.00 | | 20 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 639.00 | 210 834.00 | | 199 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 483.00 | 92 291.00 | | 63 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 247.00 | 264 934.00 | | 238 247.00 |