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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 209.00 | 2 088.00 | 2 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AN Terrains | 5 076 747.00 | 803 644.00 | 4 273 103.00 | 5 076 747.00 |
AP Constructions | 9 046 873.00 | 3 063 178.00 | 5 983 695.00 | 9 046 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 658.00 | 669 672.00 | 204 986.00 | 874 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 639.00 | 306 996.00 | 31 644.00 | 338 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 965.00 | | 629 965.00 | 629 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 031 582.00 | 4 849 100.00 | 11 182 482.00 | 16 031 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
BN En cours de production de biens | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 581 606.00 | 358 176.00 | 3 223 430.00 | 3 581 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 996.00 | | 306 996.00 | 306 996.00 |
BZ Autres créances | 391 845.00 | | 391 845.00 | 391 845.00 |
CF Disponibilités | 168 507.00 | | 168 507.00 | 168 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 132.00 | 358 176.00 | 4 260 957.00 | 4 619 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 650 714.00 | 5 207 275.00 | 15 443 439.00 | 20 650 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 298.00 | 5 401.00 | 25 897.00 | 31 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 715 629.00 | -795 824.00 | | -1 715 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 066.00 | -919 804.00 | | -1 107 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 501.00 | 15 000.00 | | 15 501.00 |
DL TOTAL (I) | 6 392 807.00 | 7 499 371.00 | | 6 392 807.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 659.00 | 716 997.00 | | 902 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 336 114.00 | 5 931 114.00 | | 7 336 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 118.00 | 47 779.00 | | 48 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 695.00 | 658 792.00 | | 487 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 183.00 | 140 984.00 | | 163 183.00 |
EA Autres dettes | 22 863.00 | 22 615.00 | | 22 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 960 632.00 | 7 518 280.00 | | 8 960 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 443 439.00 | 15 017 652.00 | | 15 443 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 782.00 | 715 348.00 | | 694 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 747.00 | | 718 747.00 | 718 747.00 |
FG Production vendue services | 230 394.00 | | 230 394.00 | 230 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 747.00 | | 718 747.00 | 718 747.00 |
FM Production stockée | | | 955 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 261.00 | 63 500.00 | | 13 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261.00 | 63 500.00 | | 13 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 5 419.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 228 734.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 961.00 | -165 234.00 | | 12 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 294.00 | 1 641 547.00 | | 1 926 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 360.00 | 2 561 352.00 | | 3 033 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 066.00 | -919 804.00 | | -1 107 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 795 136.00 | | 404 900.00 | 15 795 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 998.00 | | 12 300.00 | 18 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 007.00 | 81 441.00 | 16 031 587.00 | 87 007.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 007.00 | 81 441.00 | 15 966 888.00 | 87 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 757 446.00 | | 377 890.00 | 15 757 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | | 14 709.00 | 16 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358 955.00 | 571 585.00 | 81 435.00 | 4 358 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | 3 403.00 | 5 401.00 | 1 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 190.00 | 209.00 | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356 939.00 | 567 992.00 | 81 435.00 | 4 356 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 181 656.00 | 358 176.00 | 181 656.00 | 181 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 656.00 | 358 176.00 | 181 656.00 | 181 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 656.00 | 448 176.00 | 181 656.00 | 181 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 176.00 | 181 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 695.00 | 487 695.00 | | 487 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 407.00 | 107 407.00 | | 107 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 306 499.00 | 306 499.00 | | 306 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 007.00 | -1 007.00 | | -1 007.00 |
VB T. V. A. | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 307.00 | | 205 307.00 | 205 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 352.00 | 697 352.00 | | 697 352.00 |
VI Groupe et associés | 7 336 114.00 | | 7 336 114.00 | 7 336 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 307.00 | | | 205 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 575.00 | 720 135.00 | 14 439.00 | 734 575.00 |
VW T.V.A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 632.00 | 1 419 211.00 | 7 541 421.00 | 8 960 632.00 |