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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 203.00 | 69 215.00 | 11 989.00 | 81 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 990.00 | 70 190.00 | 51 800.00 | 121 990.00 |
BT Marchandises | 253 343.00 | | 253 343.00 | 253 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
BZ Autres créances | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CF Disponibilités | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 153.00 | | 317 153.00 | 317 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 143.00 | 70 190.00 | 368 953.00 | 439 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
DH Report à nouveau | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 435.00 | | | 204 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 953.00 | | | 368 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 435.00 | | | 204 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 288.00 | | 872 288.00 | 872 288.00 |
FG Production vendue services | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 112.00 | | 876 112.00 | 876 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 971.00 | | | 883 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 597.00 | | | 883 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 557.00 | | 1 933.00 | 121 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 121 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 82 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 746.00 | | 1 933.00 | 81 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 990.00 | 4 701.00 | 1 500.00 | 66 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 990.00 | 4 701.00 | 1 500.00 | 66 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
UX Autres créances clients | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VP Divers | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 132.00 | 55 998.00 | 23 134.00 | 79 132.00 |
VW T.V.A. | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
ST Autres comptes | 139 897.00 | | | 139 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 312.00 | | | 238 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |