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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 236 099.00 | 122 979 112.00 | 1 256 986.00 | 124 236 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 793 099.00 | 122 986 112.00 | 1 806 986.00 | 124 793 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 877.00 | 14 792.00 | 128 085.00 | 142 877.00 |
BZ Autres créances | 3 937 190.00 | | 3 937 190.00 | 3 937 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 116.00 | | 382 116.00 | 382 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 634.00 | 14 792.00 | 4 451 842.00 | 4 466 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 259 733.00 | 123 000 905.00 | 6 258 828.00 | 129 259 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 549 643.00 | 4 548 756.00 | | 4 549 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 187.00 | 888.00 | | 58 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 335 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 658 142.00 | 4 934 955.00 | | 4 658 142.00 |
DN Avances conditionnées | 767 803.00 | 407 813.00 | | 767 803.00 |
DO TOTAL (II) | 767 803.00 | 407 813.00 | | 767 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 471.00 | 873 982.00 | | 794 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 911.00 | 92 296.00 | | 30 911.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 413 663.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 882.00 | 1 379 941.00 | | 832 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 828.00 | 6 722 709.00 | | 6 258 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 500.00 | 4 256.00 | 145 756.00 | 141 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 500.00 | 4 256.00 | 145 756.00 | 141 500.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -44 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 46 124.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 305 194.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 255.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 468 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 470 222.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 165 028.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | -371 388.00 | | 12 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 562.00 | 4 832 739.00 | | 225 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 375.00 | 4 831 851.00 | | 167 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 187.00 | 888.00 | | 58 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 934.00 | 45.00 | | 122 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 934.00 | 45.00 | | 122 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | 6.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | 7.00 | 6.00 | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VC Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085.00 | 4 068.00 | 17.00 | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |