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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 174.00 | 75 343.00 | 1 831.00 | 77 174.00 |
AN Terrains | 181 352.00 | 53 120.00 | 128 233.00 | 181 352.00 |
AP Constructions | 14 296 435.00 | 4 485 637.00 | 9 810 798.00 | 14 296 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 190 363.00 | 22 207 260.00 | 13 983 103.00 | 36 190 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 828.00 | 315 895.00 | 114 932.00 | 430 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 585.00 | | 310 585.00 | 310 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 496 013.00 | 27 137 255.00 | 24 358 758.00 | 51 496 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 388.00 | | 1 328 388.00 | 1 328 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 230.00 | | 330 230.00 | 330 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 352 114.00 | 1 597.00 | 10 350 518.00 | 10 352 114.00 |
BZ Autres créances | 4 848 557.00 | | 4 848 557.00 | 4 848 557.00 |
CF Disponibilités | 3 421 639.00 | | 3 421 639.00 | 3 421 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 126.00 | | 220 126.00 | 220 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 501 054.00 | 1 597.00 | 20 499 458.00 | 20 501 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 997 069.00 | 27 138 851.00 | 44 858 217.00 | 71 997 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 288 861.00 | 2 626 472.00 | | 3 288 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 299 901.00 | 2 462 389.00 | | 4 299 901.00 |
DK Provisions réglementées | 6 872 710.00 | 5 446 448.00 | | 6 872 710.00 |
DL TOTAL (I) | 15 231 472.00 | 11 305 309.00 | | 15 231 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 605.00 | 1 984 448.00 | | 3 539 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 425 867.00 | 17 750 615.00 | | 13 425 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117 857.00 | 7 539 519.00 | | 8 117 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764 807.00 | 3 118 383.00 | | 3 764 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 269.00 | 999 275.00 | | 778 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 626 745.00 | 31 392 580.00 | | 29 626 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 858 217.00 | 42 697 889.00 | | 44 858 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 539 605.00 | 1 984 448.00 | | 3 539 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 938 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 899 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 837 716.00 | |
FM Production stockée | | | -18 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 234 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 395 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 505 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 724 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 404 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 829 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 829 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 714.00 | 287 257.00 | | 412 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 884.00 | 287 257.00 | | 482 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 838 976.00 | 1 155 655.00 | | 1 838 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901 308.00 | 1 155 655.00 | | 1 901 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418 424.00 | -868 397.00 | | -1 418 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 608 416.00 | 329 672.00 | | 608 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502 574.00 | 951 078.00 | | 1 502 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 924 344.00 | 62 384 890.00 | | 72 924 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 624 444.00 | 59 922 501.00 | | 68 624 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 299 901.00 | 2 462 389.00 | | 4 299 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 877 797.00 | 877 791.00 | | 877 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 401 429.00 | 400 641.00 | | 401 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 064 641.00 | | 6 317 509.00 | 50 064 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 522.00 | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886 136.00 | 51 496 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 873 614.00 | 51 409 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 976 932.00 | | 6 306 245.00 | 49 976 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | 11 264.00 | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 865 607.00 | 3 435 659.00 | 164 011.00 | 23 865 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 889.00 | 3 454.00 | | 71 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 793 718.00 | 3 432 205.00 | 164 011.00 | 23 793 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 446 448.00 | 1 838 976.00 | 412 714.00 | 5 446 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446 448.00 | 1 838 976.00 | 412 714.00 | 5 446 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 838 976.00 | 412 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 117 857.00 | 8 117 857.00 | | 8 117 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764 807.00 | 3 764 807.00 | | 3 764 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778 269.00 | 778 269.00 | | 778 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 4 946.00 | 1 283.00 | 3 663.00 | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 10 352 114.00 | 10 352 114.00 | | 10 352 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539 605.00 | 3 539 605.00 | | 3 539 605.00 |
VI Groupe et associés | 13 425 867.00 | 13 425 867.00 | | 13 425 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848 557.00 | 4 848 557.00 | | 4 848 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 428 259.00 | 15 422 080.00 | 6 179.00 | 15 428 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 626 745.00 | 29 626 745.00 | | 29 626 745.00 |