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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 990.00 | 15 182.00 | 26 808.00 | 41 990.00 |
AN Terrains | 394 326.00 | 243 946.00 | 150 379.00 | 394 326.00 |
AP Constructions | 14 345 257.00 | 930 456.00 | 13 414 801.00 | 14 345 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662 235.00 | 1 886 320.00 | 3 775 915.00 | 5 662 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 000.00 | 328 205.00 | 137 795.00 | 466 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 960 985.00 | 3 404 110.00 | 17 556 875.00 | 20 960 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
BN En cours de production de biens | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
BT Marchandises | 6 194 107.00 | 623 134.00 | 5 570 973.00 | 6 194 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 200.00 | 234 120.00 | 320 080.00 | 554 200.00 |
BZ Autres créances | 1 716 145.00 | | 1 716 145.00 | 1 716 145.00 |
CF Disponibilités | 133 453.00 | | 133 453.00 | 133 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 836 314.00 | 857 254.00 | 7 979 060.00 | 8 836 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 822 823.00 | 4 261 363.00 | 25 561 460.00 | 29 822 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 020.00 | 493 020.00 | | 493 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
DH Report à nouveau | 975 215.00 | 1 028 489.00 | | 975 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 059.00 | -53 274.00 | | -710 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 240 397.00 | 1 417 712.00 | | 1 240 397.00 |
DK Provisions réglementées | 422 062.00 | 165 272.00 | | 422 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 938.00 | 3 100 521.00 | | 2 469 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 132 470.00 | 13 482 193.00 | | 18 132 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 707.00 | 2 503 617.00 | | 2 819 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 869.00 | 1 551 054.00 | | 1 576 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 775.00 | 182 044.00 | | 204 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
EA Autres dettes | 200 987.00 | 194 739.00 | | 200 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 981 521.00 | 17 913 646.00 | | 22 981 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 561 460.00 | 21 124 167.00 | | 25 561 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 340 398.00 | 8 809 159.00 | | 9 340 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 819 707.00 | | | 2 819 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155 199.00 | | 4 850 999.00 | 16 155 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 214.00 | 20 960 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 214.00 | 20 918 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 112 863.00 | | 4 850 994.00 | 16 112 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 868.00 | 878 362.00 | 1 412.00 | 2 360 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | 6 998.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 684.00 | 871 364.00 | 1 412.00 | 2 352 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 272.00 | 256 791.00 | | 165 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 272.00 | 256 791.00 | | 165 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 869.00 | 1 576 869.00 | | 1 576 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 775.00 | 204 775.00 | | 204 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 987.00 | 200 987.00 | | 200 987.00 |
UX Autres créances clients | 554 200.00 | 554 200.00 | | 554 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 132 470.00 | 4 491 347.00 | 4 008 712.00 | 18 132 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 819 707.00 | 2 819 707.00 | | 2 819 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 659 244.00 | | | 8 659 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007 424.00 | | | 4 007 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 145.00 | 1 716 145.00 | | 1 716 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 426.00 | 2 357 426.00 | | 2 357 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 981 521.00 | 9 340 398.00 | 4 008 712.00 | 22 981 521.00 |