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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 010.00 | 52 049.00 | 34 961.00 | 87 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 621.00 | 59 418.00 | 38 203.00 | 97 621.00 |
BP En cours de production de services | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 855.00 | 3 228.00 | 127 628.00 | 130 855.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CF Disponibilités | 227 497.00 | | 227 497.00 | 227 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 745.00 | 3 228.00 | 377 517.00 | 380 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 366.00 | 62 645.00 | 415 720.00 | 478 366.00 |
CU Autres participations | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 305.00 | | | 175 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
DL TOTAL (I) | 253 939.00 | | | 253 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 781.00 | | | 161 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 720.00 | | | 415 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 781.00 | | | 161 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 635.00 | | 13 783.00 | 105 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 797.00 | 97 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 247.00 | 87 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 474.00 | | 13 783.00 | 94 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 193.00 | 9 517.00 | 17 293.00 | 67 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 825.00 | 9 517.00 | 17 293.00 | 59 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | 3 228.00 | 1 745.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 3 228.00 | 1 745.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 3 228.00 | 1 745.00 | 1 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 228.00 | 1 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UX Autres créances clients | 126 982.00 | 126 982.00 | | 126 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VI Groupe et associés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 885.00 | 147 885.00 | | 147 885.00 |
VW T.V.A. | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
ST Autres comptes | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
YT Sous‐traitance | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |