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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 027.00 | 130 027.00 | | 130 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 094.00 | | 1 519 094.00 | 1 519 094.00 |
AN Terrains | 2 668 313.00 | 2 172 316.00 | 495 997.00 | 2 668 313.00 |
AP Constructions | 4 708 401.00 | 4 105 454.00 | 602 947.00 | 4 708 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 676 476.00 | 10 653 340.00 | 1 023 136.00 | 11 676 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 405.00 | 579 598.00 | 171 807.00 | 751 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138 500.00 | | 1 138 500.00 | 1 138 500.00 |
BF Prêts | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 717 217.00 | 17 640 735.00 | 5 076 481.00 | 22 717 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 545.00 | | 421 545.00 | 421 545.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 860 509.00 | | 860 509.00 | 860 509.00 |
BT Marchandises | 299 136.00 | | 299 136.00 | 299 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 205.00 | 14 583.00 | 2 591 622.00 | 2 606 205.00 |
BZ Autres créances | 5 229 580.00 | | 5 229 580.00 | 5 229 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 274 414.00 | 188 893.00 | 1 085 520.00 | 1 274 414.00 |
CF Disponibilités | 1 582 737.00 | | 1 582 737.00 | 1 582 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 302 810.00 | 203 477.00 | 12 099 334.00 | 12 302 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 020 027.00 | 17 844 212.00 | 17 175 815.00 | 35 020 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 838.00 | 1 308 838.00 | | 1 308 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 170 335.00 | 3 170 335.00 | | 3 170 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 555 322.00 | 555 322.00 | | 555 322.00 |
DH Report à nouveau | 6 390 514.00 | 6 390 514.00 | | 6 390 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 881.00 | 1 827 167.00 | | 1 789 881.00 |
DK Provisions réglementées | 68 217.00 | 47 371.00 | | 68 217.00 |
DL TOTAL (I) | 13 433 109.00 | 13 449 548.00 | | 13 433 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 925.00 | 842 360.00 | | 1 083 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368 801.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 096.00 | 868 198.00 | | 1 087 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 642.00 | 476 797.00 | | 603 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 215.00 | 936 610.00 | | 866 215.00 |
EA Autres dettes | 101 828.00 | 76 522.00 | | 101 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 706.00 | 3 578 640.00 | | 3 742 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 175 815.00 | 17 028 188.00 | | 17 175 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042 971.00 | | 3 042 971.00 | 3 042 971.00 |
FD Production vendue biens | 7 500 948.00 | | 7 500 948.00 | 7 500 948.00 |
FG Production vendue services | 1 605 404.00 | | 1 605 404.00 | 1 605 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 149 324.00 | | 12 149 324.00 | 12 149 324.00 |
FM Production stockée | | | -124 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 050 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -51 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 124.00 | |
GE Autres charges | | | 23 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 636 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 491.00 | 11 278.00 | | 18 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 264.00 | 149.00 | | 2 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 755.00 | 11 427.00 | | 20 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 512.00 | 13 228.00 | | 23 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 512.00 | 13 228.00 | | 23 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | -1 801.00 | | -2 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 107.00 | 185 798.00 | | 188 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 638.00 | 538 128.00 | | 569 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 211 793.00 | 10 619 157.00 | | 12 211 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 421 912.00 | 8 791 990.00 | | 10 421 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 881.00 | 1 827 167.00 | | 1 789 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 350 917.00 | | 608 434.00 | 22 350 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 000.00 | 1 239 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 134.00 | 22 717 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 684.00 | 1 649 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 450.00 | 19 829 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 805.00 | | | 1 650 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 339 612.00 | | 607 934.00 | 19 339 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 500.00 | | 500.00 | 1 360 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 238 310.00 | 523 124.00 | 120 699.00 | 17 238 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 711.00 | | 1 684.00 | 131 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 106 599.00 | 523 124.00 | 119 014.00 | 17 106 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 371.00 | 23 110.00 | 2 264.00 | 47 371.00 |
6T Sur comptes clients | 14 823.00 | | 240.00 | 14 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 504.00 | | 2 611.00 | 191 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 327.00 | | 2 850.00 | 206 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 698.00 | 23 110.00 | 5 114.00 | 253 698.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 512.00 | 2 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 096.00 | 1 087 096.00 | | 1 087 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 280.00 | 299 280.00 | | 299 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 995.00 | 133 995.00 | | 133 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 215.00 | 866 215.00 | | 866 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
UP Prêts | 100 500.00 | 500.00 | 100 000.00 | 100 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 615.00 | 2 588 615.00 | | 2 588 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
VB T. V. A. | 136 144.00 | 136 144.00 | | 136 144.00 |
VC Groupe et associés | 5 071 542.00 | 1 476 542.00 | 3 595 000.00 | 5 071 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 925.00 | 302 544.00 | 781 381.00 | 1 083 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 435.00 | | | 308 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936 285.00 | 4 223 695.00 | 3 712 590.00 | 7 936 285.00 |
VW T.V.A. | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 706.00 | 2 961 325.00 | 781 381.00 | 3 742 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |