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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 134.00 | 68 651.00 | 27 484.00 | 96 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 960.00 | 69 336.00 | 80 624.00 | 149 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 676.00 | | 455 676.00 | 455 676.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CF Disponibilités | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 163.00 | | 648 163.00 | 648 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 123.00 | 69 336.00 | 728 788.00 | 798 123.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 412.00 | 125 855.00 | | 97 412.00 |
DL TOTAL (I) | 233 124.00 | 261 567.00 | | 233 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 69 205.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 700.00 | 152 045.00 | | 45 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 551.00 | 167 769.00 | | 99 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 244.00 | 196 793.00 | | 350 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 663.00 | 587 203.00 | | 495 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 788.00 | 848 770.00 | | 728 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 663.00 | 585 812.00 | | 495 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 988 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 158.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -158.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 157.00 | 39 899.00 | | 29 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 813.00 | 1 059 471.00 | | 994 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 401.00 | 933 616.00 | | 897 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 412.00 | 125 855.00 | | 97 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 962.00 | | 6 282.00 | 144 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 149 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 948.00 | | 6 187.00 | 89 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | | 95.00 | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 130.00 | 10 206.00 | | 59 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 445.00 | 10 206.00 | | 58 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 244.00 | 350 244.00 | | 350 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 455 676.00 | 455 676.00 | | 455 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 434.00 | 510 252.00 | 7 182.00 | 517 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 663.00 | 495 663.00 | | 495 663.00 |