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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 534.00 | 5 538.00 | 996.00 | 6 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 594.00 | 25 387.00 | 3 207.00 | 28 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 178.00 | 30 925.00 | 229 253.00 | 260 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BT Marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 664.00 | 30 925.00 | 276 738.00 | 307 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
DH Report à nouveau | 77 700.00 | 40 269.00 | | 77 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104.00 | 37 431.00 | | 23 104.00 |
DL TOTAL (I) | 158 688.00 | 135 585.00 | | 158 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 588.00 | 37 617.00 | | 38 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 27 430.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 20 583.00 | | 10 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 200.00 | 62 695.00 | | 66 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 050.00 | 148 325.00 | | 118 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 738.00 | 283 909.00 | | 276 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 146.00 | 132 711.00 | | 94 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
FG Production vendue services | 387 701.00 | | 387 701.00 | 387 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 098.00 | | 401 098.00 | 401 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | 5 588.00 | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 3 057.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 883.00 | 442 958.00 | | 403 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 779.00 | 405 528.00 | | 380 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 104.00 | 37 431.00 | | 23 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 595.00 | | 1 250.00 | 341 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 667.00 | 260 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 667.00 | 35 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 545.00 | | 1 250.00 | 116 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 740.00 | 2 852.00 | 82 667.00 | 110 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 740.00 | 2 852.00 | 82 667.00 | 110 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 588.00 | 14 684.00 | 23 904.00 | 38 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 050.00 | 94 146.00 | 23 904.00 | 118 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 5 661.00 | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 099.00 | 6 207.00 | | 7 099.00 |
ST Autres comptes | 24 946.00 | 24 204.00 | | 24 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 970.00 | 66 041.00 | | 69 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | 2 363.00 | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 108.00 | 8 024.00 | | 7 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 220.00 | 88 591.00 | | 80 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 284.00 | 27 699.00 | | 26 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 016.00 | 96 451.00 | | 102 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |