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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 090.00 | | 1 241 090.00 | 1 241 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 042.00 | | 1 929 042.00 | 1 929 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 771 719.00 | | 771 719.00 | 771 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 078.00 | 2 706.00 | 239 371.00 | 242 078.00 |
CF Disponibilités | 224 140.00 | | 224 140.00 | 224 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 339.00 | 2 706.00 | 1 237 632.00 | 1 240 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 381.00 | 2 706.00 | 3 166 675.00 | 3 169 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 759 160.00 | | | 759 160.00 |
CU Autres participations | 687 951.00 | | 687 951.00 | 687 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 075.00 | 348 075.00 | | 348 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
DG Autres réserves | 1 443 459.00 | 1 443 459.00 | | 1 443 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 119.00 | 584 999.00 | | 1 083 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 781.00 | 498 120.00 | | 217 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 243.00 | 2 909 462.00 | | 3 127 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 1 650.00 | | 6 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 431.00 | 17 694.00 | | 39 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 675.00 | 2 927 156.00 | | 3 166 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 431.00 | 17 694.00 | | 39 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 241 091.00 | | 1 241 091.00 | 1 241 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 771 137.00 | 771 137.00 | | 771 137.00 |
VI Groupe et associés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 210.00 | 774 119.00 | 1 241 091.00 | 2 015 210.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |