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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 597.00 | 84 555.00 | 4 041.00 | 88 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 877.00 | 85 986.00 | 46 890.00 | 132 877.00 |
BT Marchandises | 1 389 527.00 | | 1 389 527.00 | 1 389 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 381.00 | | 98 381.00 | 98 381.00 |
BZ Autres créances | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CF Disponibilités | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 916.00 | | 1 513 916.00 | 1 513 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 793.00 | 85 986.00 | 1 560 806.00 | 1 646 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 686.00 | | | 429 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
DL TOTAL (I) | 907 497.00 | | | 907 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 795.00 | | | 369 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 572.00 | | | 107 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 309.00 | | | 653 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 806.00 | | | 1 560 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 694.00 | | | 389 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 524.00 | | 5 240.00 | 135 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 132 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 887.00 | 89 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 455.00 | | 3 193.00 | 94 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 802.00 | | 2 046.00 | 40 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 378.00 | 1 496.00 | 7 887.00 | 92 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 111.00 | 1 496.00 | 7 887.00 | 92 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 573.00 | 107 573.00 | | 107 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 464.00 | 69 849.00 | 219 615.00 | 289 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 759.00 | 115 910.00 | 42 848.00 | 158 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 309.00 | 389 694.00 | 219 615.00 | 609 309.00 |