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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 321.00 | | 128 321.00 | 128 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 698.00 | 39 355.00 | 10 343.00 | 49 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 191.00 | 42 246.00 | 45 945.00 | 88 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 657.00 | 81 601.00 | 191 056.00 | 272 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
BT Marchandises | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
BZ Autres créances | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CF Disponibilités | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 220.00 | | 224 220.00 | 224 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 878.00 | 81 601.00 | 415 276.00 | 496 878.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DH Report à nouveau | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 487.00 | | | 184 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 769.00 | | | 368 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 276.00 | | | 415 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 183.00 | | | 249 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 806.00 | | 694 806.00 | 694 806.00 |
FG Production vendue services | 371 887.00 | | 371 887.00 | 371 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 693.00 | | 1 066 693.00 | 1 066 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 469.00 | | | 1 096 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 712.00 | | | 1 095 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | | | 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 587.00 | | | 273 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 272 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 137 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 321.00 | | | 128 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 818.00 | | | 138 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 878.00 | 20 652.00 | 929.00 | 61 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 878.00 | 20 652.00 | 929.00 | 61 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VB T. V. A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 487.00 | 64 901.00 | 109 116.00 | 184 487.00 |
VI Groupe et associés | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 532.00 | 128 185.00 | 6 347.00 | 134 532.00 |
VW T.V.A. | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 769.00 | 249 183.00 | 109 116.00 | 368 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
ST Autres comptes | 125 794.00 | | | 125 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
YT Sous‐traitance | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 878.00 | | | 175 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |