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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 828.00 | 33 966.00 | 5 862.00 | 39 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 656.00 | 35 794.00 | 5 862.00 | 41 656.00 |
BT Marchandises | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 213.00 | 35 794.00 | 36 421.00 | 72 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 128.00 | | | -18 128.00 |
DL TOTAL (I) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
FG Production vendue services | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 788.00 | | 155 788.00 | 155 788.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 796.00 | | | 155 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 128.00 | | | -18 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 444.00 | 3 350.00 | | 32 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 616.00 | 3 350.00 | | 30 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 944.00 | 4 076.00 | 2 868.00 | 6 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 795.00 | 19 927.00 | 2 868.00 | 22 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759.00 | | | 759.00 |
ST Autres comptes | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
YT Sous‐traitance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |