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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 235.00 | 9 095.00 | 12 139.00 | 21 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 612.00 | 22 744.00 | 213 868.00 | 236 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 744.00 | 37 713.00 | 297 031.00 | 334 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 089.00 | 3 387.00 | 43 702.00 | 47 089.00 |
BT Marchandises | 25 241.00 | 2 258.00 | 22 983.00 | 25 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
BZ Autres créances | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
CF Disponibilités | 201 305.00 | | 201 305.00 | 201 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 673.00 | 5 646.00 | 390 027.00 | 395 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 417.00 | 43 359.00 | 687 058.00 | 730 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 187 001.00 | 234 390.00 | | 187 001.00 |
DH Report à nouveau | | 15 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 924.00 | 67 404.00 | | 62 924.00 |
DL TOTAL (I) | 292 825.00 | 359 901.00 | | 292 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 785.00 | | | 216 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 651.00 | 59 098.00 | | 56 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 626.00 | 24 826.00 | | 28 626.00 |
EA Autres dettes | 37 852.00 | 1 709.00 | | 37 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 233.00 | 85 634.00 | | 394 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 058.00 | 445 534.00 | | 687 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 577 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 3 319.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 465.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | 2 854.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | 19 071.00 | | 12 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 198.00 | 569 236.00 | | 631 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 273.00 | 501 832.00 | | 568 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 924.00 | 67 404.00 | | 62 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 376.00 | | 219 670.00 | 272 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 17 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 302.00 | 334 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 940.00 | 257 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 694.00 | | 216 093.00 | 198 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | 3 578.00 | 14 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
UX Autres créances clients | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 785.00 | 32 228.00 | 132 161.00 | 216 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 654.00 | | | 216 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 692.00 | 52 046.00 | 6 646.00 | 58 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 585.00 | 115 392.00 | 18 193.00 | 133 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 233.00 | 209 676.00 | 132 161.00 | 394 233.00 |