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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 920.00 | 60.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 308.00 | 2 489.00 | 2 819.00 | 5 308.00 |
AP Constructions | 34 040.00 | 13 935.00 | 20 105.00 | 34 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 882.00 | 340 876.00 | 118 005.00 | 458 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 624.00 | 169 198.00 | 44 425.00 | 213 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 624.00 | 527 418.00 | 270 206.00 | 797 624.00 |
BT Marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 483.00 | | 203 483.00 | 203 483.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CF Disponibilités | 2 647 088.00 | | 2 647 088.00 | 2 647 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 195.00 | | 2 902 195.00 | 2 902 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 818.00 | 527 418.00 | 3 172 401.00 | 3 699 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 118.00 | 21 656.00 | | 29 118.00 |
DG Autres réserves | 967 154.00 | 994 381.00 | | 967 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 197.00 | 149 234.00 | | 70 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 456.00 | 13 492.00 | | 10 456.00 |
DK Provisions réglementées | 33 519.00 | 42 448.00 | | 33 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 444.00 | 2 721 211.00 | | 2 610 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 460.00 | 243 597.00 | | 269 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 255.00 | 142 793.00 | | 121 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 243.00 | 186 894.00 | | 171 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 957.00 | 573 373.00 | | 561 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 401.00 | 3 294 584.00 | | 3 172 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 786.00 | | 4 829.00 | 803 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 992.00 | 797 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 992.00 | 711 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 015.00 | | 4 829.00 | 718 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 437.00 | 67 973.00 | 10 992.00 | 470 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 196.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 713.00 | 67 777.00 | 10 992.00 | 469 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 448.00 | 10.00 | 8 939.00 | 42 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 448.00 | 10.00 | 8 939.00 | 42 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 8 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 243.00 | 171 243.00 | | 171 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 960.00 | 294 960.00 | | 294 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
UX Autres créances clients | 203 483.00 | 203 483.00 | | 203 483.00 |
VI Groupe et associés | 269 460.00 | 269 460.00 | | 269 460.00 |
VP Divers | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 841.00 | 267 841.00 | | 267 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 027.00 | 251 236.00 | 74 791.00 | 326 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 957.00 | 561 957.00 | | 561 957.00 |