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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 217.00 | 8 972.00 | 244.00 | 9 217.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 857.00 | 402 514.00 | 35 342.00 | 437 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 794.00 | 79 433.00 | 160 360.00 | 239 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BF Prêts | 171 382.00 | | 171 382.00 | 171 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 134.00 | 490 920.00 | 406 213.00 | 897 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BN En cours de production de biens | 322 409.00 | | 322 409.00 | 322 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 326.00 | 26 145.00 | 286 180.00 | 312 326.00 |
BZ Autres créances | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
CF Disponibilités | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 164.00 | 26 145.00 | 791 019.00 | 817 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 299.00 | 517 066.00 | 1 197 232.00 | 1 714 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DH Report à nouveau | -30 582.00 | | | -30 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 104.00 | | | 483 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 790.00 | | | 315 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 060.00 | | | 198 060.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 782.00 | | | 1 064 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 232.00 | | | 1 197 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 880.00 | | | 722 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 641.00 | | 15 893.00 | 887 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 205 265.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | | 897 134.00 | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 641.00 | | 5 010.00 | 672 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 782.00 | | 10 883.00 | 200 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 976.00 | 40 944.00 | | 449 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | 166.00 | | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 170.00 | 40 777.00 | | 441 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 315.00 | 17 100.00 | 270.00 | 9 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 315.00 | 17 100.00 | 270.00 | 9 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 315.00 | 17 100.00 | 270.00 | 9 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 100.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 790.00 | 315 790.00 | | 315 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 171 382.00 | | 171 382.00 | 171 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 280 950.00 | 280 950.00 | | 280 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VB T. V. A. | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 104.00 | 141 202.00 | 341 901.00 | 483 104.00 |
VI Groupe et associés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 104.00 | 406 839.00 | 205 265.00 | 612 104.00 |
VW T.V.A. | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 782.00 | 722 880.00 | 341 901.00 | 1 064 782.00 |