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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 997.00 | 1 263.00 | 733.00 | 1 997.00 |
040 Immobilisations financières | 529 601.00 | | 529 601.00 | 529 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 598.00 | 1 263.00 | 530 334.00 | 531 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
110 Total général Actif | 548 520.00 | 1 263.00 | 547 257.00 | 548 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 424 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 011.00 | | | 141 011.00 |
242 Autres charges externes. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
252 Charges sociales | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399.00 | | | 399.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
280 Produits financiers | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
294 Charges financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 419 013.00 | | | 419 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 678.00 | | | 536 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |