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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 242.00 | 31 324.00 | 2 918.00 | 34 242.00 |
AH Fonds commercial | 6 572 669.00 | | 6 572 669.00 | 6 572 669.00 |
AN Terrains | 2 130 883.00 | 340 989.00 | 1 789 894.00 | 2 130 883.00 |
AP Constructions | 14 468 340.00 | 8 980 174.00 | 5 488 166.00 | 14 468 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 197.00 | 293 906.00 | 144 291.00 | 438 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 486.00 | 1 425 385.00 | 389 101.00 | 1 814 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 462 591.00 | 11 071 779.00 | 14 390 812.00 | 25 462 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
BT Marchandises | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 274.00 | 28 156.00 | 258 118.00 | 286 274.00 |
BZ Autres créances | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
CF Disponibilités | 1 204 990.00 | | 1 204 990.00 | 1 204 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 040.00 | 28 156.00 | 1 683 884.00 | 1 712 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 174 631.00 | 11 099 935.00 | 16 074 696.00 | 27 174 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 746 874.00 | 2 746 874.00 | | 2 746 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 043 540.00 | 6 043 540.00 | | 6 043 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 687.00 | | | 274 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 179.00 | 955 516.00 | | 1 065 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 884.00 | 384 350.00 | | 31 884.00 |
DL TOTAL (I) | 10 162 165.00 | 10 130 280.00 | | 10 162 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 707.00 | 117 031.00 | | 103 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534 337.00 | 6 269 284.00 | | 4 534 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 423.00 | 273 567.00 | | 215 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 700.00 | 376 725.00 | | 462 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 476.00 | 409 746.00 | | 347 476.00 |
EA Autres dettes | 238 148.00 | 165 052.00 | | 238 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 736.00 | 17 893.00 | | 10 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 530.00 | 7 629 300.00 | | 5 912 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 074 696.00 | 17 759 581.00 | | 16 074 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 791.00 | 7 278 792.00 | | 5 636 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 204.00 | | 1 047 204.00 | 1 047 204.00 |
FG Production vendue services | 1 169 284.00 | | 1 169 284.00 | 1 169 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 480.00 | | 2 254 480.00 | 2 254 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 957.00 | 31 515.00 | | 31 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 957.00 | 31 515.00 | | 31 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 374.00 | 139 370.00 | | 21 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 374.00 | 139 923.00 | | 21 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 582.00 | -108 408.00 | | 10 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 699.00 | 84 817.00 | | 18 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 602.00 | 7 106 887.00 | | 2 309 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 717.00 | 6 722 536.00 | | 2 277 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 884.00 | 384 350.00 | | 31 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 418 275.00 | | 44 316.00 | 25 418 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 462 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 606 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 854 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 605 571.00 | | 1 341.00 | 6 605 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 811 204.00 | | 42 975.00 | 18 811 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 890 060.00 | 181 719.00 | | 10 890 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 284.00 | 40.00 | | 31 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858 776.00 | 181 679.00 | | 10 858 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534 338.00 | 4 534 338.00 | | 4 534 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 701.00 | 462 701.00 | | 462 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 241.00 | 126 241.00 | | 126 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 149.00 | 238 149.00 | | 238 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 145.00 | 270 145.00 | | 270 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VB T. V. A. | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 708.00 | 43 393.00 | 43 393.00 | 103 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 687.00 | 422 687.00 | | 422 687.00 |
VW T.V.A. | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 107.00 | 5 636 792.00 | 60 315.00 | 5 697 107.00 |