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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 359.00 | | 225 359.00 | 225 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 116.00 | 10 134.00 | 8 982.00 | 19 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 200.00 | 43 815.00 | 234 385.00 | 278 200.00 |
BT Marchandises | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
BZ Autres créances | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CF Disponibilités | 177 581.00 | | 177 581.00 | 177 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 083.00 | | 290 083.00 | 290 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 284.00 | 43 815.00 | 524 469.00 | 568 284.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 476 262.00 | | | 476 262.00 |
DH Report à nouveau | -551 787.00 | | | -551 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 422.00 | | | -9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 198 976.00 | | | 198 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 756.00 | | | 182 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 493.00 | | | 325 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 469.00 | | | 524 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 493.00 | | | 205 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 200.00 | | | 278 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 359.00 | | | 235 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 978.00 | 1 836.00 | | 41 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 978.00 | 1 836.00 | | 31 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 756.00 | 182 756.00 | | 182 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VC Groupe et associés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 493.00 | 205 493.00 | | 325 493.00 |