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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 828.00 | 36 475.00 | 5 353.00 | 41 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 547.00 | 28 174.00 | 32 373.00 | 60 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 051.00 | 64 649.00 | 82 402.00 | 147 051.00 |
BP En cours de production de services | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
BZ Autres créances | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CF Disponibilités | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 171.00 | 64 649.00 | 235 522.00 | 300 171.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 83 221.00 | | | 83 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 522.00 | | | 235 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 424.00 | | 603 424.00 | 603 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 424.00 | | 603 424.00 | 603 424.00 |
FM Production stockée | | | -5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 15 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 181.00 | | | 599 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 077.00 | | | 581 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 283.00 | | 18 768.00 | 128 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 366.00 | | 7 461.00 | 34 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 241.00 | | 1 306.00 | 59 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 676.00 | | 10 000.00 | 34 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 444.00 | 12 205.00 | | 52 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 366.00 | 2 108.00 | | 34 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 078.00 | 10 096.00 | | 18 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 237.00 | 8 086.00 | 14 151.00 | 22 237.00 |
VI Groupe et associés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 496.00 | 113 820.00 | 38 676.00 | 152 496.00 |
VW T.V.A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 120.00 | 106 969.00 | 14 151.00 | 121 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
YT Sous‐traitance | 128 905.00 | | | 128 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 970.00 | | | 239 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |