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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 534.00 | 27 938.00 | 24 596.00 | 52 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 659.00 | 50 786.00 | 5 873.00 | 56 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 665.00 | 300 813.00 | 132 851.00 | 433 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 855.00 | 379 682.00 | 188 174.00 | 567 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 448.00 | | 131 448.00 | 131 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 833.00 | | 239 833.00 | 239 833.00 |
BZ Autres créances | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CF Disponibilités | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 871.00 | 379 682.00 | 638 189.00 | 1 017 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 144.00 | 9 856.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 455.00 | 112 455.00 | | 112 455.00 |
DH Report à nouveau | 133 761.00 | 155 063.00 | | 133 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 374.00 | -11 302.00 | | 25 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635.00 | 1 144.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 382 225.00 | 367 359.00 | | 382 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 734.00 | 106 971.00 | | 79 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 44.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 131.00 | 153 481.00 | | 155 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 643.00 | 22 544.00 | | 17 643.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 3 449.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 964.00 | 286 489.00 | | 255 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 189.00 | 653 848.00 | | 638 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 754.00 | 206 805.00 | | 203 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 239 833.00 | 239 833.00 | | 239 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 685.00 | 27 475.00 | 52 210.00 | 79 685.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 685.00 | 273 685.00 | | 273 685.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 964.00 | 203 754.00 | 52 210.00 | 255 964.00 |