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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 378.00 | 39 934.00 | 12 444.00 | 52 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 227.00 | 89 196.00 | 49 032.00 | 138 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 767.00 | 132 099.00 | 83 668.00 | 215 767.00 |
BN En cours de production de biens | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BT Marchandises | 589 968.00 | | 589 968.00 | 589 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 829.00 | | 354 829.00 | 354 829.00 |
BZ Autres créances | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CF Disponibilités | 1 488 585.00 | | 1 488 585.00 | 1 488 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 045.00 | | 2 563 045.00 | 2 563 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 812.00 | 132 099.00 | 2 646 713.00 | 2 778 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 1 681 235.00 | 768 720.00 | | 1 681 235.00 |
DH Report à nouveau | | 421 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 018.00 | 490 947.00 | | 466 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 353.00 | 1 891 335.00 | | 2 357 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 603.00 | | 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 578.00 | 81 366.00 | | 115 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 896.00 | 180 341.00 | | 156 896.00 |
EA Autres dettes | 15 920.00 | 9 558.00 | | 15 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 360.00 | 288 104.00 | | 289 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 713.00 | 2 179 439.00 | | 2 646 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 360.00 | 288 104.00 | | 289 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 009.00 | | 2 566.00 | 191 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 040.00 | | 2 566.00 | 188 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 458.00 | 21 641.00 | | 110 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 489.00 | 21 641.00 | | 107 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 593.00 | -1.00 | 20 593.00 | 20 593.00 |
UX Autres créances clients | 354 829.00 | 354 829.00 | | 354 829.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 766.00 | 389 154.00 | 20 612.00 | 409 766.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 360.00 | 289 360.00 | | 289 360.00 |