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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 702.00 | 57 252.00 | 71 450.00 | 128 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 802.00 | 57 252.00 | 81 550.00 | 138 802.00 |
BZ Autres créances | 290 378.00 | | 290 378.00 | 290 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 023.00 | | 367 023.00 | 367 023.00 |
CF Disponibilités | 451 483.00 | | 451 483.00 | 451 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 884.00 | | 1 108 884.00 | 1 108 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 686.00 | 57 252.00 | 1 190 434.00 | 1 247 686.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DH Report à nouveau | 822 730.00 | | | 822 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
DL TOTAL (I) | 893 953.00 | | | 893 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 481.00 | | | 296 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 434.00 | | | 1 190 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 481.00 | | | 296 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 160.00 | | | 145 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 839.00 | | | 1 411 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 031.00 | | | 1 364 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 852.00 | | 36 981.00 | 105 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 138 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031.00 | 128 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 752.00 | | 36 981.00 | 95 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 725.00 | 11 558.00 | 4 031.00 | 49 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 725.00 | 11 558.00 | 4 031.00 | 49 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VC Groupe et associés | 268 551.00 | 268 551.00 | | 268 551.00 |
VI Groupe et associés | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 168.00 | 289 418.00 | 9 750.00 | 299 168.00 |
VW T.V.A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 481.00 | 296 481.00 | | 296 481.00 |