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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 144.00 | 12 096.00 | 48.00 | 12 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 661.00 | 13 646.00 | 4 015.00 | 17 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 118 036.00 | | 118 036.00 | 118 036.00 |
CF Disponibilités | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 723.00 | | 169 723.00 | 169 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 384.00 | 13 646.00 | 173 738.00 | 187 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 107 432.00 | | | 107 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DL TOTAL (I) | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 383.00 | | 157 383.00 | 157 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 383.00 | | 157 383.00 | 157 383.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 15 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 843.00 | 803.00 | | 12 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | 803.00 | | 12 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 927.00 | 118 036.00 | 3 892.00 | 121 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 384.00 | 17 100.00 | 13 284.00 | 30 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
ST Autres comptes | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16.00 | | | 16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110.00 | | | 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 249.00 | | | 58 249.00 |