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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 879.00 | 38 072.00 | 807.00 | 38 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 029.00 | 195 601.00 | 16 427.00 | 212 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 300.00 | 237 184.00 | 31 115.00 | 268 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 516.00 | | 123 516.00 | 123 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 574.00 | | 121 574.00 | 121 574.00 |
BZ Autres créances | 202 725.00 | | 202 725.00 | 202 725.00 |
CF Disponibilités | 254 828.00 | | 254 828.00 | 254 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 138.00 | | 705 138.00 | 705 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 438.00 | 237 184.00 | 736 253.00 | 973 438.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | | | 953.00 |
DG Autres réserves | 260 040.00 | | | 260 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
DL TOTAL (I) | 383 494.00 | | | 383 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 613.00 | | | 215 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 759.00 | | | 352 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 253.00 | | | 736 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 008.00 | | | 179 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 468.00 | | 15 037.00 | 260 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 205.00 | 268 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 205.00 | 250 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 834.00 | | 13 280.00 | 244 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | 1 757.00 | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 969.00 | 12 420.00 | 7 205.00 | 231 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 459.00 | 12 420.00 | 7 205.00 | 228 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 613.00 | 41 863.00 | 173 750.00 | 215 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 725.00 | 202 725.00 | | 202 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 297.00 | 326 792.00 | 12 504.00 | 339 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 759.00 | 179 009.00 | 173 750.00 | 352 759.00 |