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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 927.00 | | 340 927.00 | 340 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 633.00 | 706.00 | 340 927.00 | 341 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 596 637.00 | | 1 596 637.00 | 1 596 637.00 |
CF Disponibilités | 137 260.00 | | 137 260.00 | 137 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 898.00 | | 1 733 898.00 | 1 733 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 532.00 | 706.00 | 2 074 826.00 | 2 075 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 316.00 | 645 316.00 | | 645 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 328.00 | 1 258 536.00 | | 1 241 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 771.00 | -17 208.00 | | 63 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 497.00 | 1 966 726.00 | | 2 030 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 964.00 | 52 086.00 | | 41 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 920.00 | | 2 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | 1 139.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 328.00 | 56 145.00 | | 44 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 826.00 | 2 022 872.00 | | 2 074 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 752.00 | 14 221.00 | | 12 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -7 435.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 120.00 | 41 774.00 | | 93 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 349.00 | 58 982.00 | | 29 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 771.00 | -17 208.00 | | 63 771.00 |