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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 922.00 | 115 778.00 | 22 144.00 | 137 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 966.00 | 47 465.00 | 42 501.00 | 89 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 861.00 | 163 760.00 | 69 102.00 | 232 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 323.00 | | 569 323.00 | 569 323.00 |
BZ Autres créances | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CF Disponibilités | 114 904.00 | | 114 904.00 | 114 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 318.00 | | 717 318.00 | 717 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 179.00 | 163 760.00 | 786 419.00 | 950 179.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 261.00 | 306 261.00 | | 306 261.00 |
DH Report à nouveau | -377 417.00 | | | -377 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 067.00 | -377 417.00 | | 58 067.00 |
DL TOTAL (I) | 8 912.00 | -49 156.00 | | 8 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 392.00 | 452 913.00 | | 445 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249.00 | 6 340.00 | | 10 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 517.00 | 111 040.00 | | 121 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 628.00 | 209 084.00 | | 201 628.00 |
EA Autres dettes | -1 278.00 | 492.00 | | -1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 508.00 | 807 822.00 | | 777 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 419.00 | 758 666.00 | | 786 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 417.00 | | 1 549 417.00 | 1 549 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 417.00 | | 1 549 417.00 | 1 549 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 926.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 1 331.00 | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | 1 331.00 | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 850.00 | 29 785.00 | | 16 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 850.00 | 29 785.00 | | 16 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 664.00 | -28 454.00 | | -15 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 859.00 | 1 923 160.00 | | 1 569 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 792.00 | 2 300 577.00 | | 1 511 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 067.00 | -377 417.00 | | 58 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 604.00 | | 46 841.00 | 227 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 583.00 | 232 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 583.00 | 227 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 657.00 | | 36 815.00 | 222 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 10 026.00 | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 418.00 | 20 926.00 | 31 583.00 | 174 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 900.00 | 20 926.00 | 31 583.00 | 173 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 084.00 | 209 084.00 | | 209 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 031.00 | 382 031.00 | | 382 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 913.00 | 452 913.00 | | 452 913.00 |
VI Groupe et associés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 989.00 | 401 989.00 | | 401 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 869.00 | 779 869.00 | | 779 869.00 |