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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 436.00 | 470 436.00 | 36 000.00 | 506 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 233.00 | 24 641.00 | 1 593.00 | 26 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 922.00 | | 92 922.00 | 92 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 932.00 | 495 077.00 | 456 855.00 | 951 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 080.00 | | 1 193 080.00 | 1 193 080.00 |
BZ Autres créances | 133 226.00 | | 133 226.00 | 133 226.00 |
CF Disponibilités | 266 662.00 | | 266 662.00 | 266 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 162.00 | | 1 597 162.00 | 1 597 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 094.00 | 495 077.00 | 2 054 017.00 | 2 549 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
CU Autres participations | 326 340.00 | | 326 340.00 | 326 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 373 975.00 | 1 355 890.00 | | 1 373 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 038.00 | 18 085.00 | | 33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 322.00 | 1 424 284.00 | | 1 457 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 531.00 | 357 825.00 | | 272 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 160.00 | 302 505.00 | | 262 160.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | 14 031.00 | | 9 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 722.00 | 8 275.00 | | 51 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 696.00 | 683 585.00 | | 596 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 017.00 | 2 107 869.00 | | 2 054 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 457.00 | 683 346.00 | | 596 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 341.00 | | 45 591.00 | 906 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 436.00 | | 45 000.00 | 461 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 672.00 | | 591.00 | 418 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 463.00 | 10 591.00 | 1 977.00 | 486 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 436.00 | 9 000.00 | | 461 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | 1 591.00 | 1 977.00 | 25 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 531.00 | 272 531.00 | | 272 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 080.00 | 1 193 080.00 | | 1 193 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VP Divers | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 628.00 | 1 422 628.00 | | 1 422 628.00 |
VW T.V.A. | 188 265.00 | 188 265.00 | | 188 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 457.00 | 596 457.00 | | 596 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |