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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 725.00 | 896 906.00 | 100 819.00 | 997 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 924.00 | 123 765.00 | 61 159.00 | 184 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 366.00 | 1 026 925.00 | 193 441.00 | 1 220 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 674.00 | | 204 674.00 | 204 674.00 |
BN En cours de production de biens | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 079.00 | 29 935.00 | 64 143.00 | 94 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 619.00 | 3 019.00 | 195 600.00 | 198 619.00 |
BZ Autres créances | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
CF Disponibilités | 376 716.00 | | 376 716.00 | 376 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 873.00 | 32 955.00 | 983 919.00 | 1 016 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 239.00 | 1 059 880.00 | 1 177 360.00 | 2 237 239.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
DH Report à nouveau | -99 002.00 | -52 566.00 | | -99 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 113.00 | -46 436.00 | | 22 113.00 |
DL TOTAL (I) | 106 443.00 | 84 331.00 | | 106 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 486.00 | 443 954.00 | | 610 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 019.00 | 51 197.00 | | 36 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 479.00 | 119 551.00 | | 173 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 178.00 | 186 030.00 | | 145 178.00 |
EA Autres dettes | 105 755.00 | 105 784.00 | | 105 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 916.00 | 906 516.00 | | 1 070 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 360.00 | 990 847.00 | | 1 177 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 123.00 | 582 571.00 | | 620 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 412.00 | | 15 954.00 | 1 204 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 694.00 | | 15 954.00 | 1 166 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 695.00 | 47 230.00 | | 979 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 441.00 | 47 230.00 | | 973 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 872.00 | | 28 937.00 | 58 872.00 |
6T Sur comptes clients | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 892.00 | | 28 937.00 | 61 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 892.00 | | 28 937.00 | 61 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 15 556.00 | 19 444.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 479.00 | 173 479.00 | | 173 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 459.00 | -1.00 | 13 459.00 | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 194 996.00 | 194 996.00 | | 194 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 486.00 | 179 137.00 | 422 883.00 | 610 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 109.00 | | | 216 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 344.00 | 259 885.00 | 13 459.00 | 273 344.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 916.00 | 620 123.00 | 442 327.00 | 1 070 916.00 |