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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
084 Disponibilités | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
110 Total général Actif | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 601.00 | 19 694.00 | 6 907.00 | 26 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 532.00 | 19 694.00 | 9 838.00 | 29 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 159.00 | 19 480.00 | 12 679.00 | 32 159.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 148 506.00 | | 148 506.00 | 148 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 420.00 | 19 480.00 | 169 940.00 | 189 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 952.00 | 39 174.00 | 179 778.00 | 218 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 139.00 | 27 660.00 | | 32 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 139.00 | 27 660.00 | | 32 139.00 |
242 Autres charges externes. | 14 431.00 | 14 817.00 | | 14 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 508.00 | 14 894.00 | | 14 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 631.00 | 12 766.00 | | 17 631.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 581.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 631.00 | 17 346.00 | | 17 631.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 510.00 | 54 799.00 | | -24 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 890.00 | -79 310.00 | | -81 890.00 |
DL TOTAL (I) | 138 283.00 | 220 173.00 | | 138 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 9 057.00 | | 13 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 474.00 | 30 064.00 | | 27 474.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 495.00 | 39 121.00 | | 41 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 778.00 | 259 294.00 | | 179 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 495.00 | 39 121.00 | | 41 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60.00 | | | 60.00 |
FG Production vendue services | 53 046.00 | 13 550.00 | 66 596.00 | 53 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 046.00 | 13 550.00 | 66 596.00 | 53 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | 24 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 266.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 616.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | 1 880.00 | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 5 406.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 5 406.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 1 406.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 226.00 | 104 876.00 | | 98 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 116.00 | 184 186.00 | | 180 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 890.00 | -79 310.00 | | -81 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 025.00 | | 3 507.00 | 26 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 094.00 | | 3 507.00 | 23 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 229.00 | 1 465.00 | | 18 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 229.00 | 1 465.00 | | 18 229.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 36 997.00 | 6 237.00 | 23 754.00 | 36 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 997.00 | 6 237.00 | 23 754.00 | 36 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 997.00 | 6 237.00 | 23 754.00 | 36 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 237.00 | 23 754.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 845.00 | 17 538.00 | 26 307.00 | 43 845.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 845.00 | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 128.00 | 2 150.00 | | 8 128.00 |
ST Autres comptes | 23 521.00 | 41 880.00 | | 23 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 894.00 | 36 433.00 | | 39 894.00 |
YT Sous‐traitance | 24 964.00 | 25 156.00 | | 24 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 845.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 609.00 | 13 300.00 | | 10 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 645.00 | 6 349.00 | | 5 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 506.00 | 105 619.00 | | 96 506.00 |