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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 10 369.00 | 9 787.00 | 582.00 | 10 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 178.00 | 109 706.00 | 44 472.00 | 154 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 938.00 | 61 544.00 | 39 394.00 | 100 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 421.00 | 181 943.00 | 218 478.00 | 400 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 713.00 | 8 211.00 | 143 502.00 | 151 713.00 |
BZ Autres créances | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CF Disponibilités | 320 282.00 | | 320 282.00 | 320 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 619.00 | 8 211.00 | 493 408.00 | 501 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 039.00 | 190 154.00 | 711 885.00 | 902 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -170 974.00 | -281 488.00 | | -170 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 286 790.00 | 293 280.00 | | 286 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 891.00 | 110 514.00 | | 119 891.00 |
DL TOTAL (I) | 249 947.00 | 136 546.00 | | 249 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 840.00 | 144 048.00 | | 119 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 539.00 | 172 400.00 | | 174 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 851.00 | 57 158.00 | | 88 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 652.00 | 82 218.00 | | 65 652.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 957.00 | 31 140.00 | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 939.00 | 489 064.00 | | 461 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 885.00 | 625 610.00 | | 711 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 934.00 | 369 489.00 | | 366 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 91.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 714.00 | | 44 294.00 | 379 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 587.00 | 400 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 587.00 | 265 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 778.00 | | 44 294.00 | 244 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 723.00 | 16 806.00 | 23 587.00 | 188 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 818.00 | 16 806.00 | 23 587.00 | 187 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 417.00 | | 206.00 | 8 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 417.00 | | 206.00 | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417.00 | | 206.00 | 8 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 840.00 | 24 835.00 | 87 500.00 | 119 840.00 |
VI Groupe et associés | 174 539.00 | 174 539.00 | | 174 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 946.00 | 180 946.00 | | 180 946.00 |
VW T.V.A. | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 939.00 | 366 934.00 | 87 500.00 | 461 939.00 |