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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 670.00 | 36 308.00 | 362.00 | 36 670.00 |
AH Fonds commercial | 220 441.00 | | 220 441.00 | 220 441.00 |
AP Constructions | 921 195.00 | 439 610.00 | 481 585.00 | 921 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 783.00 | 98 211.00 | 38 572.00 | 136 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 438.00 | 228 143.00 | 162 296.00 | 390 438.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 767.00 | 802 272.00 | 945 496.00 | 1 747 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
BN En cours de production de biens | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BT Marchandises | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 032.00 | | 3 151 032.00 | 3 151 032.00 |
BZ Autres créances | 1 182 190.00 | | 1 182 190.00 | 1 182 190.00 |
CF Disponibilités | 3 045 992.00 | | 3 045 992.00 | 3 045 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 419.00 | | 140 419.00 | 140 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 664 027.00 | | 7 664 027.00 | 7 664 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 795.00 | 802 272.00 | 8 609 523.00 | 9 411 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 790.00 | 176 790.00 | | 176 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 135.00 | 274 135.00 | | 274 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
DG Autres réserves | 1 353 503.00 | 1 419 589.00 | | 1 353 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 690.00 | 173 914.00 | | 611 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 797.00 | 2 062 107.00 | | 2 433 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 978 189.00 | 4 157 631.00 | | 3 978 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 469.00 | 1 025 050.00 | | 268 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 960.00 | 1 227 790.00 | | 1 179 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 773.00 | 894 401.00 | | 691 773.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | 9 210.00 | | 10 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 300.00 | 126 230.00 | | 47 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175 726.00 | 7 440 312.00 | | 6 175 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 523.00 | 9 502 419.00 | | 8 609 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 175 726.00 | 3 115 261.00 | | 6 175 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 588 379.00 | | 12 588 379.00 | 12 588 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 588 379.00 | | 12 588 379.00 | 12 588 379.00 |
FM Production stockée | | | -9 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 654 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 781 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829.00 | 25 898.00 | | 8 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 496.00 | 25 898.00 | | 124 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 053.00 | 49 658.00 | | -7 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 315.00 | 379.00 | | 70 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 261.00 | 50 037.00 | | 63 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 234.00 | -24 139.00 | | 61 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 323.00 | 110 110.00 | | 268 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 792 780.00 | 10 953 832.00 | | 12 792 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 181 090.00 | 10 779 918.00 | | 12 181 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 690.00 | 173 914.00 | | 611 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 436.00 | | | 200 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 354.00 | | 196 256.00 | 1 685 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 843.00 | 1 747 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 843.00 | 1 448 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 112.00 | | | 257 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 855.00 | | 195 404.00 | 1 386 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 387.00 | | 853.00 | 41 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 590.00 | 76 210.00 | 63 528.00 | 789 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 687.00 | 621.00 | | 35 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 903.00 | 75 589.00 | 63 528.00 | 753 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 960.00 | 1 179 960.00 | | 1 179 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 032.00 | 3 151 032.00 | | 3 151 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 240.00 | 1 106 240.00 | | 1 106 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 749.00 | 651 749.00 | | 651 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326 440.00 | 3 326 440.00 | | 3 326 440.00 |
VI Groupe et associés | 268 469.00 | 268 469.00 | | 268 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 881.00 | 4 473 641.00 | 42 239.00 | 4 515 881.00 |
VW T.V.A. | 397 487.00 | 397 487.00 | | 397 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 175 726.00 | 6 175 726.00 | | 6 175 726.00 |