| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BT Marchandises | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CF Disponibilités | 414 517.00 | | 414 517.00 | 414 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 351.00 | | 433 351.00 | 433 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 154.00 | | 455 154.00 | 455 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 026.00 | 68 410.00 | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 374 026.00 | 420 410.00 | | 374 026.00 |
DP Provisions pour risques | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 2 006.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 983.00 | 50 992.00 | | 34 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 448.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 777.00 | 53 446.00 | | 36 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 154.00 | 518 206.00 | | 455 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 777.00 | 53 446.00 | | 36 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 171.00 | | 20 089.00 | 13 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 458.00 | 21 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 458.00 | 21 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 171.00 | | 20 089.00 | 13 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VW T.V.A. | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 375.00 | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 162.00 | 1 098.00 | | 1 162.00 |
ST Autres comptes | 5 988.00 | 8 421.00 | | 5 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 380.00 | 230.00 | | 1 380.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 22 265.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 1 374.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | 1 749.00 | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 646.00 | 511.00 | | 4 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 753.00 | 4 756.00 | | 1 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 031.00 | 32 014.00 | | 14 031.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |