| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -27 685.00 | -19 709.00 | | -27 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 379.00 | -7 976.00 | | -4 379.00 |
DL TOTAL (I) | -23 679.00 | -19 300.00 | | -23 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 519.00 | 12 583.00 | | 12 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 29 137.00 | | 32 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | | | 805.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 500.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 214.00 | 42 479.00 | | 46 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 534.00 | 23 179.00 | | 22 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 214.00 | 42 479.00 | | 46 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 5 055.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | 1 255.00 | | -2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205.00 | 6 321.00 | | 6 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585.00 | 14 297.00 | | 10 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 379.00 | -7 976.00 | | -4 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VI Groupe et associés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483.00 | 761.00 | | 483.00 |
ST Autres comptes | | 1 322.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 940.00 | 2 819.00 | | 5 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 537.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | 1 537.00 | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605.00 | 91.00 | | 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 423.00 | 4 902.00 | | 6 423.00 |