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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 1 199.00 | 1 329.00 | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 6 413.00 | 7 672.00 | 14 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 380.00 | 442 420.00 | 193 960.00 | 636 380.00 |
BT Marchandises | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CF Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 954.00 | 442 420.00 | 230 534.00 | 672 954.00 |
CU Autres participations | 615 240.00 | 430 668.00 | 184 572.00 | 615 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
DH Report à nouveau | -117 913.00 | -117 878.00 | | -117 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34.00 | -36.00 | | -34.00 |
DL TOTAL (I) | 111 939.00 | 111 973.00 | | 111 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921.00 | 7 375.00 | | 3 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 944.00 | 109 990.00 | | 94 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 8 285.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838.00 | 3 244.00 | | 2 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 641.00 | | |
EA Autres dettes | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 596.00 | 129 535.00 | | 118 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 534.00 | 241 507.00 | | 230 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 302.00 | 125 738.00 | | 118 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 95.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
FG Production vendue services | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 394.00 | 10 000.00 | | 14 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 394.00 | 10 000.00 | | 14 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 394.00 | 10 000.00 | | 14 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 821.00 | 27 580.00 | | 30 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 855.00 | 27 616.00 | | 30 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34.00 | -36.00 | | -34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 017.00 | | 363.00 | 636 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | 356.00 | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 621.00 | | 7.00 | 615 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 554.00 | 2 197.00 | | 9 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 460.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 1 737.00 | | 8 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 668.00 | | | 430 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 668.00 | | | 430 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VC Groupe et associés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805.00 | 3 511.00 | 294.00 | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 596.00 | 118 302.00 | 294.00 | 118 596.00 |