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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 776.00 | 525 934.00 | 158 841.00 | 684 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 465.00 | 592 277.00 | 159 188.00 | 751 465.00 |
BT Marchandises | 285 009.00 | | 285 009.00 | 285 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 977.00 | 8 238.00 | 193 739.00 | 201 977.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 159 198.00 | | 159 198.00 | 159 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 365.00 | 8 238.00 | 648 127.00 | 656 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 830.00 | 600 515.00 | 807 315.00 | 1 407 830.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 432 565.00 | | | 432 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
DL TOTAL (I) | 495 423.00 | | | 495 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 892.00 | | | 311 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 315.00 | | | 807 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 892.00 | | | 311 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 573.00 | | 15 126.00 | 771 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 234.00 | 751 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 234.00 | 749 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 896.00 | | 15 126.00 | 769 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 450.00 | 38 482.00 | 34 654.00 | 588 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 120.00 | 38 482.00 | 34 654.00 | 587 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 638.00 | 172 638.00 | | 172 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VI Groupe et associés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 883.00 | 211 553.00 | 329.00 | 211 883.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 892.00 | 311 892.00 | | 311 892.00 |