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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 691 627.00 | 7 691 627.00 | | 7 691 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 270.00 | 392 270.00 | | 392 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 084 098.00 | 8 083 896.00 | 201.00 | 8 084 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 031.00 | | 121 031.00 | 121 031.00 |
BZ Autres créances | 1 324 640.00 | | 1 324 640.00 | 1 324 640.00 |
CF Disponibilités | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 011.00 | | 1 533 011.00 | 1 533 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 617 109.00 | 8 083 896.00 | 1 533 212.00 | 9 617 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 366 289.00 | 366 289.00 | | 366 289.00 |
DH Report à nouveau | 847 867.00 | 493 694.00 | | 847 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 784 755.00 | 354 174.00 | | -2 784 755.00 |
DL TOTAL (I) | -1 486 751.00 | 1 298 004.00 | | -1 486 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 271.00 | 3 381 817.00 | | 2 010 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 156.00 | 174 165.00 | | 346 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 293.00 | 218 127.00 | | 75 293.00 |
EA Autres dettes | 342 165.00 | 765 577.00 | | 342 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 078.00 | 237 914.00 | | 246 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 964.00 | 4 777 600.00 | | 3 019 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 212.00 | 6 075 603.00 | | 1 533 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 964.00 | 4 777 600.00 | | 3 019 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 925.00 | | 975 925.00 | 975 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 925.00 | | 975 925.00 | 975 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 162.00 | 122 829.00 | | 40 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530 824.00 | | | 3 530 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537 861.00 | | | 3 537 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 537 861.00 | | | -3 537 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 398.00 | 148 398.00 | | -148 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 691.00 | 1 027 416.00 | | 1 162 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 446.00 | 673 243.00 | | 3 947 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 784 755.00 | 354 174.00 | | -2 784 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 084 098.00 | | | 8 084 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 084 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 083 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 083 896.00 | | | 8 083 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451 592.00 | 101 481.00 | | 4 451 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451 592.00 | 101 481.00 | | 4 451 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 530 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 149.00 | | 139 149.00 | 139 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 149.00 | 3 530 824.00 | 139 149.00 | 139 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 149.00 | 3 530 824.00 | 139 149.00 | 139 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010 133.00 | 2 010 133.00 | | 2 010 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 156.00 | 346 156.00 | | 346 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 165.00 | 342 165.00 | | 342 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 078.00 | 246 078.00 | | 246 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 121 031.00 | 121 031.00 | | 121 031.00 |
VB T. V. A. | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VC Groupe et associés | 576 863.00 | 576 863.00 | | 576 863.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 893.00 | | | 1 191 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 866.00 | 295 866.00 | | 295 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 157.00 | 401 157.00 | | 401 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 873.00 | 1 445 672.00 | 201.00 | 1 445 873.00 |
VW T.V.A. | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 964.00 | 3 019 964.00 | | 3 019 964.00 |